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5月7日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0646,涨0.19%

发布日期:2024-05-26 19:34    点击次数:65


本站消息,5月7日,国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.0646元,累计净值为1.1352元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.51%,近6个月上涨3.24%,近1年上涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.59%,现金占净值比0.43%。

该基金的基金经理为索峰、胡智磊,基金经理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.79%。基金经理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.85%。

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